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负责日常现金、银行收付款工作，确保及时准确收付资金和资金安全；保持每日合理的库存现金余额，及时登记现金、银行日记账，确保做到“日清月结”；每日编制和上报资金头寸表，每周上报大额用款审批表；动态跟踪银行存款余额情况，及时做好资金调度，保障资金支付；每月及时取回银行回单并整理，供会计制作凭证；每月及时取回银行对账单，供会计主管银行对账使用；根据审核签字的付款单付款，对不符合付款手续的进行解释说明；根据银行回款情况，每日上报回款明细；
负责银行账户开户、注销等业务办理；负责收据以及有价证券等保管事宜；负责制作收付款凭证；负责与税务部门进行相关沟通工作；负责应收账款监控表的维护，每周上报应收账款回收情况；负责国税、地税发票的收发管理，负责国税进项抵扣发票的保管；房租、月结客户收据的开具；负责国际代理运单的核对工作；协助完成每月会计凭证的装订；负责协助提供融资所需相关材料；领导交办的其他工作。